El menú de Procesos de Tesorería en EpySoft agrupa las herramientas necesarias para gestionar las operaciones financieras y contables relacionadas con tesorería de manera organizada y eficiente. Está compuesto por los siguientes submenús y opciones:
Transacciones: Este submenú incluye las opciones para registrar, anular y gestionar documentos electrónicos relacionados con las transacciones financieras de la compañía:
Grabar Transacciones: Permite registrar nuevas transacciones financieras en el sistema, como ingresos o egresos.
Anular Transacciones: Facilita la eliminación de transacciones registradas previamente en caso de errores o ajustes.
Enviar Documentos Electrónicos: Opción para generar y enviar los documentos electrónicos correspondientes, asegurando el cumplimiento normativo.
Cuentas por Pagar: Este submenú gestiona los egresos relacionados con las obligaciones de pago de la empresa:
Grabar Egresos: Permite registrar pagos realizados a proveedores o terceros, manteniendo un control detallado de las cuentas por pagar.
Utilidades: Incluye herramientas para la configuración inicial y el manejo de cierres contables:
Saldos Iniciales: Opción para ingresar los saldos iniciales relacionados con las cuentas de tesorería al iniciar el uso del sistema o realizar ajustes importantes.
Cierre de Año: Función que ejecuta el proceso de cierre contable al finalizar el año, consolidando las operaciones financieras y preparando el sistema para el siguiente ejercicio.
Reversar Cierre de Año: Permite deshacer el cierre de año en caso de ser necesario realizar ajustes en los registros contables antes de iniciar el nuevo periodo.
