Esta opción permite realizar el cruce y conciliación entre las partidas contables registradas en el sistema y los movimientos del extracto bancario. Aquí se gestionan tanto los movimientos conciliados como los no conciliados, permitiendo validar diferencias antes del cierre definitivo.
Al ingresar a la edición de la conciliación, el sistema muestra las siguientes opciones y secciones:
Ayuda
Al presionar este botón, el usuario puede visualizar la ayuda de la funcionalidad.
Datos Generales Conciliación
Se visualiza la información registrada al momento de crear la conciliación, incluyendo los campos: Fecha, Documento, Consecutivo, Año, Mes, Cuenta Contable, Plantilla y Observaciones.
Editar Encabezado
Permite modificar la información del encabezado. Al seleccionar este botón, se habilita el campo Observaciones, que es el único campo editable. Una vez realizada la modificación, se debe seleccionar nuevamente el botón para guardar el cambio.
Regresar
Permite volver a la pantalla anterior sin realizar modificaciones adicionales.
Grabar
Permite almacenar los cambios realizados durante la sesión. Esto garantiza que, si el usuario vuelve a ingresar posteriormente (por ejemplo, al día siguiente), la información permanezca actualizada.
Partidas conciliatorias Iniciales
Al seleccionar esta opción se abre un modal de ayuda donde se pueden registrar las partidas conciliatorias iniciales.
Conciliación Automática
Permite que el sistema realice el cruce automático entre los movimientos contables y los movimientos del extracto bancario.
El sistema ejecuta filtros en el siguiente orden:
Referencia
Fecha
Tercero
Valor de la transacción
Con base en estos criterios, el sistema identifica coincidencias y realiza la conciliación automática de los movimientos.
Cerrar Conciliación
Permite finalizar el proceso de conciliación bancaria, dejando la información en estado cerrado y bloqueando su edición (salvo que se utilice la opción de reversar).
Ocultar Partidas
Permite ocultar las pestañas de partidas conciliatorias contables y partidas conciliatorias del extracto, facilitando la visualización de la información principal.
Partidas - Movimientos Conciliados y No Conciliados Contables - Extracto
La pantalla se divide en cuatro secciones principales:
Lado Izquierdo (Contabilidad)
Partidas conciliatorias contables
Movimientos contables no conciliados
Lado Derecho (Extracto)
Partidas conciliatorias extracto
Movimientos extracto no conciliados
En cada sección se visualizan los registros con las siguientes columnas:
Seleccionar
Fecha
Ingreso
Egreso
Tercero
Referencia
Descripción
Observaciones
El botón Seleccionar permite marcar los movimientos que se desean conciliar, realizando el cruce entre partidas contables y partidas del extracto.
Saldos Conciliados
Total Conciliado Contabilidad:
Es la sumatoria de la diferencia entre Ingreso y Egreso de las partidas conciliatorias contables y los movimientos contables no conciliados seleccionados.
Total Conciliado Extracto:
Es la sumatoria de la diferencia entre Ingreso y Egreso de las partidas conciliatorias del extracto y los movimientos del extracto no conciliados seleccionados.
Saldos Partidas Conciliatorias
Ingresos no Registrados en Libros:
Sumatoria de los Ingresos de las partidas conciliatorias del extracto y movimientos del extracto no conciliados no seleccionados.
Ingresos no Registrados en Extracto:
Sumatoria de los Ingresos de las partidas conciliatorias contables y movimientos contables no conciliados no seleccionados.
Egresos no Registrados en Libros:
Sumatoria de los Egresos de las partidas conciliatorias del extracto y movimientos del extracto no conciliados no seleccionados.
Egresos no Registrados en Extracto:
Sumatoria de los Egresos de las partidas conciliatorias contables y movimientos contables no conciliados no seleccionados.
Saldos Conciliados
Saldo Contable:
Corresponde al saldo del balance general de la cuenta bancaria que se está conciliando.
Saldo Conciliado:
Es la sumatoria del Saldo Contable más o menos las partidas conciliatorias y movimientos contables y del extracto.
Saldo Extracto:
Es la sumatoria de la diferencia entre Ingreso y Egreso de los movimientos del extracto no conciliados. (Campo editable).
Ajuste:
Campo editable que permite ingresar un valor para ajustar posibles diferencias.
Diferencia:
Es la sumatoria del Saldo Conciliado + Ajuste – Saldo Extracto.
