Crear Conciliación

Al presionar este botón, el usuario puede visualizar la ayuda de la funcionalidad.

Corresponde a la fecha en la que se está generando o abriendo la conciliación bancaria.

En este campo el usuario puede digitar cualquier carácter y presionar la tecla Tabular. El sistema mostrará un modal de ayuda con los tipos de documentos previamente configurados por el cliente. El usuario deberá seleccionar el documento correspondiente y, automáticamente, el sistema cargará el consecutivo asociado en el siguiente campo.

Se asigna automáticamente según el documento seleccionado, de acuerdo con la configuración establecida en el sistema.

Permite seleccionar el año sobre el cual se realizará la conciliación. El sistema mostrará como opciones el año actual y el año anterior.

Permite seleccionar el mes correspondiente al período que se desea conciliar.

En este campo se debe seleccionar la cuenta contable del banco sobre la cual se realizará la conciliación bancaria.

Muestra las plantillas contables configuradas previamente en la opción Tablas – Plantillas Contables. Estas plantillas se utilizan para leer y estructurar correctamente el archivo del extracto bancario suministrado por la entidad financiera. (La funcionalidad se detalla en la opción ).

Permite registrar comentarios o anotaciones adicionales relacionadas con la conciliación bancaria.

Esta opción abre el explorador de archivos del equipo, permitiendo cargar el archivo del extracto bancario que será utilizado en el proceso de conciliación.

Permite volver a la pantalla anterior sin guardar cambios ni crear la conciliación.

Permite crear el encabezado de la conciliación bancaria con la información registrada y proceder con el proceso de conciliación entre los movimientos del extracto bancario y los comprobantes contables del sistema.