Opción que permite al usuario definir los parámetros de configuración y funcionamiento del módulo de tesorería. Para ingresar en esta opción, el usuario debe dirigirse a la ruta en el menú Tesorería - Tablas - Parámetros de Tesorería. Esta opción le permite al usuario Editar e Imprimir parámetros en EpySoft.
Al ingresar en esta opción el sistema presentara una ventana con todos los parámetros existentes:
Imprimir
Al presionar este botón, puede imprimir los parámetros.
Ayuda
Al presionar este botón, el usuario puede visualizar la ayuda de la funcionalidad.
Búsqueda interactiva
Al hacer uso de la busqueda interactiva, puede filtrar parámetros a medida que se va digitando el nombre de éstos.
Editar Parámetro
Al presionar este botón, puede actualizar la información de un parámetro. Al presionar grabar puede guardar los nuevos cambios. Si presiona regresar, el usuario volverá a la ventana anterior.
NOTA:
Tenga en cuenta que no puede modificar los campos en color gris.
Asunto para Envío de Correo
Título del correo que recibirán los destinatarios. Este campo permite estandarizar el encabezado de los correos salientes desde tesorería.
Cuerpo del Correo
Texto que se incluirá como mensaje principal en el contenido del correo electrónico.
Documento para Cruces con Diferencia en Cambio en Gasto
Este parámetro permite configurar el ID del documento que el sistema utilizará automáticamente al realizar cruces que generen diferencia en cambio con efecto en gasto. El ID debe corresponder a un documento de tipo Nota Crédito, el cual se obtiene desde la opción Consecutivos → Asociar documentos, garantizando la correcta contabilización del ajuste por diferencia cambiaria.
Documento para Cruces con Diferencia en Cambio en Ingreso
Este parámetro define el ID del documento que se utilizará cuando, al realizar cruces, se genere una diferencia en cambio con efecto en ingreso. El ID debe ser tomado de Consecutivos → Asociar documentos y corresponder a un documento de tipo Nota Débito, permitiendo registrar correctamente el ingreso por diferencia en cambio.
Documento para Notas para Diferencia en Cambio en Gasto
Este parámetro permite indicar el ID del documento que se usará para registrar notas por diferencia en cambio con impacto en gasto. Dicho ID debe seleccionarse desde Consecutivos → Asociar documentos y estar asociado a un documento de tipo Nota Crédito, asegurando un control contable adecuado.
Documento para Notas para Diferencia en Cambio en Ingreso
Este parámetro define el ID del documento que el sistema utilizará para registrar notas por diferencia en cambio con impacto en ingreso. El ID debe obtenerse desde Consecutivos → Asociar documentos y corresponder a un documento de tipo Nota Débito, garantizando el correcto registro del ingreso por variación en la tasa de cambio.
