La distribución de costos y su contabilización consiste en asignar, según los valores registrados en las cuentas contables 72 y 73 (ya sea totales o distribuidos por centro de costos), los costos a las horas reportadas en las órdenes de producción correspondientes al período en cuestión.
Validación de horas: Asegurarse de que se hayan registrado todas las horas trabajadas en las órdenes de producción.
Revisión contable: Verificar que los registros contables que afectan a las cuentas 72 y 73 estén completos.
Ayuda
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Mes Liquidado
Corresponde al mes anterior al mes que se encuentra en proceso
Cargar Centros
Al seleccionarlo, el sistema carga los centros de costos que tienen marcado el check "Afecta costos" en la opción de "Centros de Costos" dentro de la configuración general.
Muestra las tarifas asignadas para mano de obra y carga fabril según la configuración en los centros de costo.
Traer Horas
Recupera las horas reportadas en las órdenes de producción para el período seleccionado, distribuyéndolas por centro de costo.
Traer Valor Cuentas
La funcionalidad de distribución de costos permite asignar los valores registrados en las cuentas contables 72 y 73 a las horas reportadas en las órdenes de producción del período en cuestión, considerando los criterios de agrupación y validación establecidos.
Modal de Saldos de las Cuentas 72 y 73:Al seleccionar el botón "Traer Valor Cuentas", el sistema despliega un modal que muestra los saldos de las cuentas 72 y 73, permitiendo al usuario agrupar y seleccionar según los siguientes criterios:
Tipo de Agrupación:
Por Cuenta Mayor: Se muestra el valor total consolidado de cada cuenta (72 y 73).
Por Centro de Costo: Se desglosan las cuentas 72 y 73, mostrando el detalle de cada cuenta con su valor asociado a los centros de costo correspondientes.
Tipo de Saldo:
Débito menos Crédito del período: Considera únicamente los movimientos del período en cuestión.
Saldo Inicial: Incluye el saldo inicial acumulado junto con los movimientos realizados durante el período.
Validaciones requeridas: Según el tipo de agrupación seleccionado, el sistema exige las siguientes validaciones antes de proceder:
Asegurar que los tiempos reportados en las órdenes de producción estén reflejados como débitos en las cuentas contables correspondientes a los centros de costo seleccionados.
Garantizar que las cuentas contables tengan débitos registrados y que existan horas reportadas en las órdenes de producción asociadas a estas cuentas.
Procesamiento: El usuario debe seleccionar los checks correspondientes para definir tanto el tipo de agrupación como el tipo de saldo.
Una vez seleccionadas las opciones y completadas las validaciones, al presionar el botón "Procesar", el sistema calculará las tarifas de mano de obra y carga fabril, distribuyendo los costos según los valores visibles en la pantalla.
Guardar
Validación de Costos Distribuidos: El total de los costos distribuidos debe coincidir con el saldo de las cuentas 72 y 73 en el reporte de balance general en el módulo de Contabilidad Cualquier diferencia deberá ser corregida antes de procesar.
