Esta opción permite configurar plantillas que definen la estructura de los archivos bancarios utilizados en el proceso de conciliación bancaria. A través de estas plantillas, el sistema puede leer, interpretar y extraer automáticamente la información necesaria de los extractos bancarios, facilitando y agilizando el proceso de conciliación al garantizar una correcta identificación de los datos requeridos.
Ayuda
Al presionar este botón, el usuario puede visualizar la ayuda de la funcionalidad.
Código
Campo donde se registra el código que identificará de forma única la plantilla de conciliación bancaria.
Nombre
Permite ingresar el nombre descriptivo de la plantilla, facilitando su identificación al momento de seleccionarla para la conciliación bancaria.
Cuenta Contable (Bancos)
En este campo se selecciona la cuenta contable del banco a la cual estará asociada la plantilla. Las cuentas disponibles corresponden al Plan de Cuentas, donde deben ser creadas y ajustadas previamente.
Observación
Campo de texto libre que permite registrar cualquier información adicional o comentario necesario sobre la plantilla.
Separador
Campo de selección donde se define el carácter con el cual están separados los datos del archivo bancario. Las opciones disponibles son: tabulación, punto y coma (;) o coma (,). El usuario debe revisar previamente el archivo del banco y seleccionar el separador correcto para una lectura adecuada de la información.
Seleccionar Archivo
Permite seleccionar el archivo del banco desde el explorador de archivos del equipo.
Cargar Archivo
Al seleccionar este botón, el sistema extrae la información del archivo cargado y la muestra en una vista previa en columnas identificadas con letras del abecedario, lo que permite al usuario reconocer la ubicación de cada dato.
Línea Inicio
Indica al sistema desde qué línea debe comenzar a leer el extracto bancario, omitiendo encabezados u otra información no relevante.
Fecha
Se debe ingresar la letra de la columna en la que se encuentra la fecha de la transacción dentro del archivo cargado.
Formato Fecha
Permite seleccionar el formato de fecha utilizado en el extracto bancario, para que el sistema pueda interpretarlo correctamente.
Descripción
Campo donde se digita la letra de la columna que contiene la descripción de la transacción.
Tercero
Se debe ingresar la letra de la columna donde se encuentran las identificaciones de los terceros relacionados con las transacciones.
Referencia
Permite indicar la letra de la columna que contiene la referencia de las transacciones bancarias.
Ingreso
Campo en el que se digita la letra de la columna correspondiente a los valores de ingreso registrados en el extracto.
Egreso
Campo donde se ingresa la letra de la columna que contiene los valores de egreso del extracto bancario.
Regresar
Retorna a la pantalla anterior sin guardar la información ingresada.
Agregar
Guarda la plantilla de conciliación bancaria con la configuración definida. Una vez creada, esta plantilla quedará disponible como referencia al momento de realizar la conciliación bancaria, permitiendo al sistema extraer únicamente los datos necesarios del archivo del banco.
